پیش بینی قیمت طلا 1 دی‌ماه 1404 

روز چهارشنبه قیمت طلا و سکهدر بازار داخلی پس از جهش دوباره قیمت دلار و افزایش قیمت اونس جهانی طلا، با روند صعودی بازگشایی شد. قیمت طلای ۱۸ عیار به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز با جهش نزدیک به چهار میلیون تومان به کانال ۱۴۲ میلیون تومان وارد شد. این روند صعودی در بازار طلا، به‌ویژه در هفته جاری که تحلیلگران آن را مقدمه‌ای برای ادامه نوسانات افزایشی می‌دانند، نشان‌دهنده افزایش حجم تقاضا و فعال شدن جریان خرید در این بازار است.

یکی از عوامل کلیدی در این روند افزایشی، رشد همزمان قیمت دلار و اونس جهانی طلا است. افزایش ارزش دلار در بازار آزاد و به تبع آن، افزایش قیمت اونس جهانی که به ۴۳۳۰ دلار رسید، منجر به رشد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی شد. معامله‌گران در بازار طلا معتقدند که اصلاح‌های کوتاه‌مدت، تنها به‌عنوان توقف‌های مقطعی عمل می‌کنند و قادر به تغییر روند کلی بازار فلز زرد نخواهند بود. در واقع، رشد همزمان این دو متغیر مهم، موجب افزایش دوباره تقاضا در بازار داخلی و تحریک خریدهای سرمایه‌ای و احتیاطی شده است.

در پی این افزایش‌ها، قیمت‌ها در بازار طلا در معاملات پشت خطی نیز رشد قابل توجهی داشتند. طلای ۱۸ عیار به نرخ ۱۳ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان رسید و طلای آبشده نیز با افزایش به ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. تحلیلگران بازار طلا معتقدند که این روند افزایشی می‌تواند در روزهای آینده ادامه یابد، به‌ویژه اگر فشار تقاضا همچنان بالا باشد و قیمت دلار در بازار آزاد نیز به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این شرایط، معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت طلا و سکه ممکن است وارد مراحل بالاتر خود شود.

تحلیل عوامل تاثیرگذار بر بازار طلا و سکه: ادامه رشد یا اصلاح قیمتی؟

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که روند صعودی طلا و سکه همچنان تحت تأثیر عواملی همچون افزایش قیمت دلار و اونس جهانی طلا قرار دارد. در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند که با حفظ روند افزایشی دلار و تقویت انتظارات تورمی، قیمت طلا و سکه در ماه‌های آینده نیز به‌طور مداوم افزایش خواهد یافت، برخی دیگر به تحلیل خطرات ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت و اصلاح‌های قیمت در بازارهای جهانی اشاره می‌کنند.

با این حال، توجه به این نکته ضروری است که بازار طلا تحت تأثیر عوامل داخلی و جهانی قرار دارد و در صورت ادامه فشار تقاضا و تثبیت نرخ‌های بالای ارز، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اگرچه مداخلات بازارسازان و سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به‌طور موقت روند بازار را متوقف کند، اما در بلندمدت، عواملی همچون بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی همچنان احتمال تداوم روند افزایشی قیمت‌ها را تقویت می‌کنند. در نهایت، معامله‌گران باید به دقت به تغییرات قیمتی و تحولات بازار توجه داشته باشند تا از نوسانات شدید در امان بمانند.

تفاوت طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار چیست؟

عیار واحد اندازه‌گیری خالصی فلزات است که معمولا از ۲۴ به معنای خلوص کامل شروع می‌شود. البته طلای ۲۴ عیار و خلوص ۱۰۰ درصد در عالم واقعیت وجود ندارد و همواره بخشی از طلا به عنوان ناخالصی در آن وجود دارد.

برای خالص بودن طلا نیز از عیار استفاده می‌شود که وجه لاتین آن قیراط است. در کشور‌های مختلف مبنای عیار متفاوت است. برای مثال در کشور‌های عربی و چین مبنای عیار ۲۴ است. در روسیه نیز عیار مرسوم از ۹ تا عیار متفاوت است.

طلای ۲۴ عیار طلایی است که درجه خلوص آن ۱۰۰ درصدی است. هر چه عیار طلا بالاتر باشد مقاومت آن در برابر فشار خارجی کمتر است. مبنای طلا در ایران ۱۸ عیار است. طلای ۱۸ عیار طلایی است که درجه خالصی طلای آن ۷۵ درصد است. یعنی طلای‌های تولید شده در ایران از چنین ترکیبی برخودار است: ۷۵ درصد طلای خالص و ۲۵ درصد باقی مانده نیکل، روی، آهن، مس و.. است. در یک جمع بندی می‌توان گفت چهار عیار پرکاربرد طلا به این شرح است:

طلای ۲۴ عیار با ۱۰۰ درصد خلوص
طلای ۱۸ عیار با ۷۵ درصد خلوص
طلای ۱۴ عیار با ۵۸ درصد خلوص
و سرانجام طلای ۱۰ عیار با حدود ۴۲ درصد خلوص

نحوه تعیین قیمت طلا

نحوه تعیین قیمت اینگونه است؛ صبح و بعد از ظهر به وقت لندن (صبح نیویورک) ۵ بانک بزرگ شمش طلا در تماس‌های تلفنی با یکدیگر تعیین قیمت می‌کنند. در این تماس‌های تلفنی رییس گروه، قیمتی را اعلام می‌کند و این پنج بانک با تماسی که با مشتریان خود می‌گیرند نهایتا در زمان محدودی که شاید به ده دقیقه نرسد به یک قیمت توافقی برای خرید و فروش طلا دست پیدا می‌کنند.

قیمت توافق شده به دنیا اعلام می‌شود و مبنای باز شدن بازار قرار می‌گیرد در این معاملات، واحد معامله ۱۰ شمش طلا است. وزن شمش‌های طلا حدود ۴۰۰ اونس است این شمش‌ها در یکی از بانک‌های شمش طلا در لندن تحویل می‌شود. قیمت توافقی بین پنج بانک بزرگ مبنایی قرار می‌گیرد تا دیگر بانک‌ها و مشتریان عمده بر مبنای آن اقدام به خرید و فروش کنند.

در بازار‌های جهانی و بورس‌های کالایی قیمت طلا بر مبنای دلار انجام می‌شود به همین دلیل تغییرات ارزش دلار یکی از متغیر‌های کلیدی و تاثیر گذار بر قیمت طلا در بازار جهانی است.

واحد سنجش طلا

اونس یک واحد سنجش است. واحد اونس در دو قالب انگلیسی و امریکایی است در قالب انگلیسی هر اونس حدود ۲۸ گرم است و در واحد آمریکایی هر اونس معادل ۳۱.۱ گرم است. در بازار جهانی طلا هر اونس بر مبنای واحد امریکایی محاسبه می‌شود.

مثقال از جمله واحد‌های وزن کردن طلاست که در بازار طلا کاربرد دارد. هر مثقال معادل ۴.۶ گرم است و کاربرد مثقال در بازار طلای ایران بیشتر برای طلای آب شده است. عمده فروشندگان و خریداران طلای آب شده را مبنای مثقال خرید و فورش می‌کنند. گرم نیز یکی از واحد‌های وزن کشی در بازار طلا است معمولا گرم در معاملا خرد کاربرد دارد و طلا فروشان از این واحد برای داد و ستد با مشتریان عادی استفاده می‌کنند.

جهش‌های بی‌سابقه قیمت طلا

اونس طلا در ۲۰ سال گذشته سه رکورد قیمتی را جابجا کرده است. بالاترین سطح قیمتی که طلا لمس کرده، ۱۹۲۱ دلار بوده است. این اتفاق در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است. اما رکورد بالاترین قیمت بسته شده که به معنای پایان کار بازار‌ها با آن قیمت است یک روز قبل از این تاریخ زده شده است.

طلا در در ۱۴ شهریور همان سال با قیمت ۱۹۲۰ بسته شد تا بالاترین رکورد اسمی تاریخ قیمتی را ثبت کند. پایین تریخ سطح قیمتی طلا نیز در ۲۰ سال گذشته ۲۵۵ دلار بوده است.

رکورد بالاترین قیمت باز شده برای اونس طلای جهانی مربوط به شهریور سال ۱۳۹۰ است. قیمت باز شده قیمتی اسن که بازار‌ها کار خود را با آن آغاز می‌کنند. در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۰ بازار جهانی طلا با قیمت ۱۹۰۳ دلار باز شده است. پایین تذرین قیمت باز شده نیز در ۲۰ سال گذشته روز ۱۴ فروردین ۱۳۸۰ است هر اونس طلا در این روز با قیمت ۲۵۵ دلار آغاز به کار کرد.

ذخایر طلا در دنیا چقدر است؟

برآورد می‌شود ذخایر کشف طلا در طول تاریخ ۲۴۴ هزار تن باشد که از این رقم ۱۹۴ هزار تن استخراج شده است و ۵۴ هزار تن هنوز در زیر زمین قرار دارد. با توجه به توان تکنولوژی کنونی پیش بینی می‌شود مقدار باقی مانده تا ۲۰ سال آینده استخراج شود.

طلا پشتوانه پولی کشور‌ها

پول معمولاً به عنوان ارز گفته می‌شود. از نظر اقتصادی، هر دولت سیستم پول خود را دارد. کشور‌های برای انتشار پول بر مبنای واحد پول خود سبدی درست می‌کنند که این سبد برگرفته از کالا‌های مختلف است. یکی از خاصیت مهم این سبد قدرتمند بودن کالا‌های انتخابی است که در همه شرایط اعتبار و مشروعیت دارند. طلا یکی از این کالا‌ها است.

با وجود برچیده شدن نظام پایه پولی طلا، اما هنوز بسیاری از کشور‌ها هستند که سهمی از ذخایر خود را به طلا می‌دهند. ۷۴ درصد از ذخایر آمریکا به طلا است. ارزش این ۷۴ درصد تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۸۱۰۰ تن برآورد می‌شود.

پس از آمریکا، رتبه دوم ذخایر از ان آلمان است که حدود ۳۳۶۶ تن ارزیابی می‌شود. در بین کشور‌ها به لحاط تناژ پایین‌ترین رقم از آن گینه است. سهم طلا از پشتوانه پولی گینه در حدود یک و نیم تن است، اما به لحاظ درصد این رتبه از ان جمهوری چک است. به نظر این کشور ترجیح داده برای ذخایر پولی خود بجای طلا از سایر ابزار‌ها استفاده کند.