عقب نشینی ۳.۵ درصدی شاخص کل در روز ابری بورس تهران/ حمایت اشخاص حقوقی‌ کم رنگ شد

رویداد۲۴ در اولین روز هفته برخلاف انتظار فعالان بازار روز منفی و پُرعرضه‌ای را پشت سر گذاشت. این در حالی بود که با توجه به معاملات مثبت سه شنبه هفته گذشته، فعالان بازار امیدوار به پایان روند اصلاحی شاخص بودند اما تشدید فشار فروش در آخرین روز هفته و ریزش نسبتا سنگین قیمت‌ها در معاملات امروز همراه با افت محسوس ارزش معاملات تا حدی جو ناامیدی را بر بازار حاکم کرد.
 
دلایل ریزشی شدن بازار امروز 

در روزهای اخیر کارشناسان بازار پیش بینی می‌کردند تا اواخر هفته آینده روند اصلاحی قیمت‌ها در اغلب نمادها به پایان برسد و پس از آن شاهد بازگشت دوره رونق به بازار باشیم که این امر تا امروز محقق نشده است. دو دلیل اصلی برای عدم بازگشت روزهای خوش به بازار می توان بیان کرد:

نخست اینکه باتوجه به ورود بیش از 500 هزار کد معاملاتی جدید از ابتدای سال جاری به گردونه معاملات به همان اندازه که می تواند سبب تحرک بیشتر بازار شود، از سویی دیگر نیز می تواند بر شدت هیجانی شدن دادوستدها نیز بی‌افزاید. ورود افراد کمتر حرفه‌ای به بازار تا حدی مانع از تحلیل پذیر شدن قیمت‌ها می شود. از این رو با کوچکترین نشانه ای از اصلاح قیمت ها، سهامداران تازه وارد دست به ماشه می‌شوند و آهنگ خروج می‌زنند. در نتیجه جو هیجانی منفی بر تمام بازار حاکم شده و تعادل را بر هم می‌زند.

در ثانی شرایطی همچون امروز که جو بازار نیازمند حمایت تمام قد حقوقی‌ها بود، عدم ورود به موقع این گروه از معامله گران سبب تشدید فضای ترس در بین معامله گران حقیقی شده و زمینه را برای ریزش بیشتر شاخص فراهم می کند. از این رو همانطور که تابلوی معاملات نشان داد، حقوقی ها امروز نه تنها نقشی در آرام کردن جو کلی بازار نداشتند، بلکه بر فشار عرضه‌ها نیز افزودند. شناسایی سود از سوی این گروه از معامله‌گران امری طبیعی و مسلم است اما زمان آن بسته به شرایط بازار تغییر می‌کند و به نظر می رسد فروش های امروز حقوقی‌ها توجیه ناپذیر و نوعی خودزنی محسوب می‌شود.

در مجموع همچون روزهای گذشته به نظر می‌رسد عقب‌نشینی ۵۸۰۰ واحدی شاخص بورس به جهت غلبه فضای هراس از ریزش بیشتر قیمت‌ها بوده و توجیه و دلیل بنیادی ندارد. البته گفتنی است تشکیل صف فروش در اغلب نمادهای بازار و عدم حمایت حقوقی‌ها سبب افت ۵۰ درصدی ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس شد. همچنین امروز شاهد خروج بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی توسط اشخاص حقیقی از بازار بودیم که بیشترین حجم این خروج در گروه فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی اتفاق افتاد.
 
اصلاح پالایشی ها با افت قیمت نفت تشدید شد

در معاملات امروز بورس تهران شاخص گروه فرآورده های نفتی بیشترین بازدهی منفی را در بین سایر گروه های حاضر در بازار به ثبت رساند. از این رو امروز شاهد دادوستد بیش از 156 میلیون سهم به ارزش 169 میلیارد تومان در این گروه بودیم که منجر به بازدهی منفی 4.8 درصدی برای سهامداران شد. به نظر می رسد علاوه بر جو منفی حاکم بر بازار، افت قیمت جهانی نفت به زیر 80 دلار بر عقب نشینی بیشتر قیمت سهام این گروه افزود. همچنین گفتنی است امروز اشخاص حقیقی بیش از 91 میلیارد تومان سهم این گروه را از پرتفوی خود خارج کردند و به این دلیل ما شاهد تشکیل صف فروش در تمام نمادهای گروه فرآورده های نفتی بودیم.
 
گوش بازار به اخبار مثبت گروه فلزات اساسی بدهکار نیست

در گروه فلزات اساسی نیز شرایط تقریبا همچون گروه پالایشی ها بود. گروه نیز معاملات خود را با افت قیمت در تمام نمادها آغاز کرد اما انتشار گزارشی از تعدیل مثبت «هرمز» کمی از جو منفی گروه کاست. گفتنی است؛ نماد معاملاتی فولاد هرمزگان جنوب با توجه به اعلام تعدیل مثبت سود پیش بینی شده سال مالی جاری از 411 میلیارد و 327 میلیون تومان به 713 میلیارد و 919 میلیون تومان، متوقف شد. شرکت اعلام کرده است که افزایش در پیش‌بینی سود خالص تعدیل شده هر سهم در سال مالی منتهی به 97 نسبت به آخرین پیش بینی حسابرسی شده که در سامانه کدال منتشر شده است، عمدتا به دلیل: 1-در نیمه نخست سال جاری: افزایش در نرخ فروش محصول اصلی در بازار داخل و صادرات که به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌های جهانی بوده است باعث افزایش درآمد عملیاتی شده است 2-در نیمه دوم سال جاری: با توجه به ابلاغیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص تعیین قیمت‌های پایه و همچنین سقف رقابت قیمت فروش، مبلغ فروش داخلی افزایش یافته که از دلایل عمده این تعدیل است. 3- افزایش در نرخ ارز با توجه به مصوبه دولت مبنی بر فروش ارز شرکتهای فولادی در بازار ثانویه که اثر قابل توجهی بر سود دوره به ویژه در نیمه دوم سال جاری خواهد داشت. 

اما این گزارش مساعد از «هرمز» نیز نتوانست معاملات گروه فلزات اساسی را رونق دهد و بار دیگر شاهد صف فروش نمادهایی همچون «فملی» و «ذوب» بودیم. در این گروه امروز بیش از 197 میلیون سهم به ارزش 191 میلیارد تومان دادوستد شد که بازدهی منفی 3.6 درصدی را به همراه داشت. همچنین امروز شاهد خروج بیش از 42 میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی از این گروه بودیم.

البته یکی از نقاط قوت این روزهای بازار ارائه گزارش‌های شش ماهه از سوی شرکت‌ها است که می تواند تا حدی از جو منفی کلی بازار بکاهد، اما شرایط به گونه ای رقم می‌خورد که به نظر می رسد سهامداران فعلا نگاهی به گزارش های مساعد از سوی شرکت ندارند.
 
آمار و ارقام بازار امروز

در مجموع شاخص کل با عقب نشینی 5892 واحدی به پله 175 هزار واحد سقوط کرد. شاخص هم وزن نیز با افتی مشابه شاخص کل به میزان 699 واحد به ارتفاع 28 هزار و 740 واحد بازگشت. در این بین بیش از 1.7 میلیارد ورقه بهادار به ارزش 721 میلیارد تومان دادوستد شد که از این میزان تنها 650 میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق تقدم در بورس اختصاص داشت.
 
ترین‌های بورسی

در بین گروه‌های حاضر در صنعت گروه فراورده های نفتی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. همچنین در بین نمادهای با اهمیت بورسی نیز «فولاد»، «کگل»، «فملی» و «فارس» هرکدام به ترتیب 497، 312، 284 و 279 واحد شاخص را عقب کشیدند.
 
 
کوتاه از فرابورس

آیفکس نیز روز سختی را پشت سر گذاشت و با افت 72 واحدی به رقم 1940 واحد بازگشت. در این بازار نیز شاهد دادوستد بیش از 624 میلیون ورقه بهادار به ارزش 328 میلیارد تومان بودیم که از این میزان 140 میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق تقدم در این بازار اختصاص داشت. در بین نمادهای فرابورسی نیز «مارون»، «ذوب»، «میدکو» و «هرمز» بیش از سایرین در افت آیفکس نقش داشتند.